/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$85.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+110.7%
ROIC ?
11.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
45
2026-03-11 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
44 gün
Yıllık Volatilite ?
%98.0
VaR 95% ?
%10.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.5
08.04.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
-2.80
Parametrik%10.16
Historik%3.00
Cornish-Fisher%11.91
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.80), TRAMA-99 çizgisi (13.80) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 13.8
TRAMA: 13.8
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
1.6x
Sektör: 13.8x
F/K 1.6x — sektör medyanının (13.8x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.35x
Sektör: 2.07x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (2.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.2x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.81x
Borç/Özkaynak 2.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.9
Net kâr yıllık %-55.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+110.7%
Artı %110.7 beklenen değer (29.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 41.40 | PD/DD hedefi: 41.40 | EV/EBITDA hedefi: 23.93
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$85.8
Graham içsel değer: R$85.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.35x
vs 2.07x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 6.2x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %6.6 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JBSS3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.