JBLJubilee Metals Group PLC

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
53.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1584 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R28M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+77.7 arttı (-R125M → -R28M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+77.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-66.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-66.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-2.1 → %20.8 (+22.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-11934.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-126.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.1
VaR 95% ?
%6.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.9
29.01.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%6.26
Historik%5.96
Cornish-Fisher%5.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
-7.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.94 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-132.2
Net kâr marjı %-132.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +67.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.7
ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-87.3
FAVÖK marjı %-87.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-103.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-103.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.41x Сектор: 1.93x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -0.3x
Faiz karşılama -0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-66.3
Hasılat yıllık %-66.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+77.7
Zarar %77.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (98.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 159.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.2
ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin (21.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1584 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.41x vs 1.93x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.2 vs %21.5 WACC
ROIC 28.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-193.0 vs %-9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-193.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 53.00
TRAMA: 61.94
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JBL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.