/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$37.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-0.4%
ROIC ?
19.7%
DCF Değer ?
101.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5791
2003-10-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.6
03.10.2025 → 27.08.2026
Çarpıklık ?
-0.23
Parametrik%3.37
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (66.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 66.9
TRAMA: 76.1201
Fark: %-12.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 17.2x
F/K 15.8x — sektör medyanına (17.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.52x
Sektör: 3.05x
PD/DD 4.52x — sektör medyanının (3.05x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (6.1x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (66.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.03 | PD/DD hedefi: 48.30 | EV/EBITDA hedefi: 48.88 | DCF hedefi: 101.73
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%19.7) – WACC (%10.9) farkı +8.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.73
DCF modeli 101.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$37.5
Graham içsel değer: A$37.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 17.2x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.52x
vs 3.05x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 6.1x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7
vs %10.9 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JBH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.