JBHJB Hi-Fi Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
72.37
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$38.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$122M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$153M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
21.10.2025 → 10.09.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%3.41
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.4%
ROIC ?
14.9%
Значение DCF ?
99.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (122.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.8B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı: %22.4
Net kâr marjı düşük: %4.4
FAVÖK yatay seyrede (244.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 705.0M AUD
Net borç: 498.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 153.4M AUD
ROE düşük: %7.5
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 3.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.6B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 114.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.1x (Faiz: 10.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 109.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 259.2M AUD
CAPEX: 21.9M AUD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 74.25 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.9
ROE %29.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.2x Сектор: 26.2x
F/K 16.2x — sektör medyanının (26.2x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.83x Сектор: 3.04x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.6x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 119.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 115.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+19.4%
Artı %19.4 beklenen değer (86.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117.85 | PD/DD hedefi: 49.04 | EV/EBITDA hedefi: 94.57 | DCF hedefi: 99.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%14.9) – WACC (%10.9) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.00
DCF modeli 99.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$38.9
Graham içsel değer: A$38.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.2x vs 26.2x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.83x vs 3.04x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x vs 11.2x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9 vs %10.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.37), TRAMA-99 çizgisi (74.25) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 72.37
TRAMA: 74.25
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JBH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.