/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$37.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-0.4%
ROIC ?
19.7%
قيمة DCF ?
101.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5791
2003-10-22 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.6
03.10.2025 → 27.08.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%3.37
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (66.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 66.9
TRAMA: 76.1201
الفرق: %-12.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.8x
القطاع: 17.2x
F/K 15.8x — sektör medyanına (17.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.52x
القطاع: 3.05x
PD/DD 4.52x — sektör medyanının (3.05x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 6.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (6.1x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (66.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.03 | PD/DD hedefi: 48.30 | EV/EBITDA hedefi: 48.88 | DCF hedefi: 101.73
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%19.7) – WACC (%10.9) farkı +8.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.73
DCF modeli 101.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$37.5
Graham içsel değer: A$37.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.8x
vs 17.2x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.52x
vs 3.05x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 6.1x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7
vs %10.9 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
JBH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.