/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+9.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4719
2007-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.2
VaR 95% ?
%1.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.3
05.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%1.58
Historik%1.28
Cornish-Fisher%1.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.76
TRAMA: 0.8033
Айырмашылық: %-5.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (3.2x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (0.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.29 | EV/EBITDA hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.95x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 3.2x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
J85 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.