/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.4
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-8.8%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
1.71
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4719
2007-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%11.7
VaR 95% ?
%1.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.8
21.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%1.22
Historik%1.32
Cornish-Fisher%1.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisi (2.26) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.16
TRAMA: 2.2574
Айырмашылық: %-4.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%56.2
Net kâr marjı %56.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%78.8
FAVÖK marjı %78.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 14.1x
F/K 22.3x — sektör medyanının (14.1x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 0.96x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (0.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
24.9x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (12.9x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.6x
Net Borç/EBITDA 9.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (1.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.12 | DCF hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.71
DCF (1.71) güncel fiyatın %21.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.4
Graham içsel değer: S$2.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.3x
vs 14.1x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 0.96x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.9x
vs 12.9x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %7.1 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
J69U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.