J36Jardine Matheson Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
55.58
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$116.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$355M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+337.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$1.3B) kârın %357'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
27.02.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%3.49
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.2%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
723.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62.56 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.1x Сектор: 13.2x
F/K 12.1x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.14x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (7.0x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.4
Hasılat yıllık %-4.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+337.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.2%
Artı %80.2 beklenen değer (104.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.16 | PD/DD hedefi: 144.41 | EV/EBITDA hedefi: 124.58 | DCF hedefi: 174.12
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.4) – WACC (%5.8) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
723.17
DCF modeli 723.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1146.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$116.5
Graham içsel değer: S$116.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.1x vs 13.2x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x vs 1.14x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 7.0x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %5.8 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2 vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (55.58), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 55.58
TRAMA: 62.56
Разница: %-11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
J36 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.