/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.7%
ROIC ?
-24.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4184
2009-12-21 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.0
23.02.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%3.35
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.29), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.29
TRAMA: 0.3298
Разница: %-12.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-87.4x
Faiz karşılama -87.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -87.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 1/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.6
ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.11x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.6
vs %11.3 WACC
ROIC 35.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
J2T — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.