J2THock Lian Seng Holdings Limited

Sanayi

🇸🇬 Singapur Borsası

0.25

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

S$0.7

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

61/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından S$43M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 5.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (S$4M) ama FCF negatif (-S$27M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4218

2009-12-21 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.3

VaR 95% ?

%3.65

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.08

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.33

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%47.4

23.02.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

-0.06

Parametrik%3.65

Historik%3.40

Cornish-Fisher%3.54

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+28.0%

ROIC ?

3.9%

DCF Мәні ?

0.23

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 45.2M SGD

Net nakit pozisyonunda: -36.7M SGD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x

Cari oran güçlü: 3.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 81.8M SGD

Ödenmiş sermaye: 509.9M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 232.0M SGD

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.29 SGD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %9.1

Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9

ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %12.1

FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %8.2

Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-57.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-57.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 7.5x Сектор: 9.2x

F/K 7.5x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.55x Сектор: 1.07x

PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x Сектор: 5.8x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (5.8x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 3.72x

Cari oran 3.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 2.0x

Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.19x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10.0x

Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.5

Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.8

Net kâr yıllık %-46.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+28.0%

Artı %28.0 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.49 | EV/EBITDA hedefi: 0.36 | DCF hedefi: 0.23

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.9

ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.23

DCF (0.23) güncel fiyatla (%-8.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 0.25

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

S$0.7

Graham içsel değer: S$0.7. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

7.5x vs 9.2x

Sektör medyanının %19 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.55x vs 1.07x

Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 5.8x

Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.9 vs %12.6 WACC

ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%9.1 vs %12.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %9.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.25), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 0.25

TRAMA: 0.29

Айырмашылық: %-14.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

J2T — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.