/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+20.7%
ROIC ?
-24.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4184
2009-12-21 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.35
daily max loss
VaR 99% ?
%4.68
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.63
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.0
23.02.2026 → 07.08.2026
Skewness ?
-0.13
Parametrik%3.35
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.30
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.29), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.29
TRAMA: 0.3298
Difference: %-12.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.64x
Sector: 1.11x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-87.4x
Faiz karşılama -87.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -87.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 1/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.6
ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.11x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.6
vs %11.3 WACC
ROIC 35.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
J2T — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.