/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4857 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-20.0%
ROIC ?
-2.6%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3273
2013-11-12 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.3
15.09.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%5.89
Historik%5.17
Cornish-Fisher%4.53
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %312.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %55.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %9.5 → %64.5 (genişledi)
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %167 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-13.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %49 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-17M | %-312.0 | ₺24M | ₺40M | %-13.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺5M | ₺8M | %+195.4 | ₺14M | ₺26M | %9.0 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-3M | %-190.9 | ₺4M | ₺9M | %-2.9 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-1M | ₺-3M | %-179.9 | ₺4M | ₺10M | %-2.9 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-1M | ₺-4M | %-193.9 | ₺4M | ₺12M | %-2.9 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-1M | ₺-4M | %-154.4 | ₺4M | ₺13M | %-2.9 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-2M | ₺-7M | %-192.8 | ₺14M | ₺51M | %-4.4 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-2M | ₺-8M | %-193.4 | ₺14M | ₺55M | %-4.4 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50.05), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 50.05
TRAMA: 56.164
Айырмашылық: %-10.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.79x
Сектор: 2.05x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (2.05x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
139.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 139.1x — sektör medyanının (9.8x) %1312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
5.32x
Cari oran 5.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.0%
Eksi %20.0 beklenen değer (40.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.15 | EV/EBITDA hedefi: 12.71
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (44.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4857 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.79x
vs 2.05x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
139.1x
vs 9.8x
Sektörden %1312 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %44.2 WACC
ROIC 46.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IZINV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.