/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4857 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-20.0%
ROIC ?
-2.6%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3273
2013-11-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.6
15.09.2025 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
1.15
Parametrik%5.91
Historik%5.17
Cornish-Fisher%4.55
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %312.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %55.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %9.5 → %64.5 (genişledi)
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %167 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-13.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %49 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-17M | %-312.0 | ₺24M | ₺40M | %-13.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺5M | ₺8M | %+195.4 | ₺14M | ₺26M | %9.0 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-3M | %-190.9 | ₺4M | ₺9M | %-2.9 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-1M | ₺-3M | %-179.9 | ₺4M | ₺10M | %-2.9 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-1M | ₺-4M | %-193.9 | ₺4M | ₺12M | %-2.9 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-1M | ₺-4M | %-154.4 | ₺4M | ₺13M | %-2.9 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-2M | ₺-7M | %-192.8 | ₺14M | ₺51M | %-4.4 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-2M | ₺-8M | %-193.4 | ₺14M | ₺55M | %-4.4 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (48.94), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 48.94
TRAMA: 56.1527
Fark: %-12.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
2.79x
Sektör: 2.05x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (2.05x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
139.1x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 139.1x — sektör medyanının (9.8x) %1312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.32x
Cari oran 5.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.0%
Eksi %20.0 beklenen değer (40.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.15 | EV/EBITDA hedefi: 12.71
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (44.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4857 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.79x
vs 2.05x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
139.1x
vs 9.8x
Sektörden %1312 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %44.2 WACC
ROIC 46.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IZINV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.