/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+63.0%
ROIC ?
7.1%
DCF Мәні ?
114.34
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6815
2000-01-17 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.1
24.10.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.74
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3599.00), TRAMA-99 çizgisi (3595.36) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3599.0
TRAMA: 3595.3632
Айырмашылық: %+0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 4.5x
F/K 1.6x — sektör medyanının (4.5x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.41x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.0%
Artı %63.0 beklenen değer (5865.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10229.35 | PD/DD hedefi: 9568.99 | EV/EBITDA hedefi: 4423.30 | DCF hedefi: 899.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.34
DCF (114.34) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3599.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 4.5x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.41x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 1.7x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %15.6 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IVT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.