IUI1Intuitive Surgical, Inc.

🇩🇪 Xetra
381.15
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€90.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €730M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.3. Her 100€ satıştan 28€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€847M) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
07.01.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.75
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.7%
ROIC ?
18.0%
Значение DCF ?
205.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (730.2M EUR, %-0.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (2.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.8
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.3
FAVÖK çeyreklik %+14.0 büyüdü (1.1B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %41.6
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -2.5B EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 4.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+37.6 arttı → 2.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 947.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 846.5M EUR
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 18.6B EUR (%+3.8)
Özkaynak: 16.2B EUR (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 867.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+13.6
Ödenmiş sermaye: 353.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.8B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+10.5
CAPEX: 100.5M EUR (Hasılatın %3.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 378.44 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %67.8
Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 48.1x Сектор: 25.6x
F/K 48.1x — sektör medyanının (25.6x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.32x Сектор: 4.04x
PD/DD 8.32x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 34.9x Сектор: 15.4x
EV/EBITDA 34.9x — sektör medyanının (15.4x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.96x
Cari oran 4.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (241.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 210.21 | PD/DD hedefi: 193.35 | EV/EBITDA hedefi: 168.50 | DCF hedefi: 205.68
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.68
DCF (205.68) güncel fiyatın %46.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 381.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€90.3
Güncel fiyat Graham değerinin %76.3 üzerinde (€90.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.1x vs 25.6x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.32x vs 4.04x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.9x vs 15.4x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0 vs %8.5 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4 vs %38.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (381.15), TRAMA-99 çizgisi (378.44) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 381.15
TRAMA: 378.44
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IUI1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.