/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-16.5%
ROIC ?
29.0%
قيمة DCF ?
210.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
13484
1973-03-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.0
13.02.2026 → 01.06.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%2.21
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.03
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (269.09), TRAMA-99 çizgisi (260.50) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 269.09
TRAMA: 260.4969
الفرق: %+3.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.2
ROE %50.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.0x
القطاع: 27.7x
F/K 25.0x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
23.85x
القطاع: 4.59x
PD/DD 23.85x — sektör medyanının %420 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.4x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (16.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.79x
Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (224.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 302.50 | PD/DD hedefi: 67.16 | EV/EBITDA hedefi: 239.00 | DCF hedefi: 210.35
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%29.0) – WACC (%9.0) farkı +19.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
210.35
DCF (210.35) güncel fiyatın %21.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 268.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
23.85x
vs 4.59x
Sektörden %420 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 16.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %9.0 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ITW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.