/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.2%
ROIC ?
44.7%
Значение DCF ?
3.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
288
2025-07-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
03.03.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%3.65
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.88
TRAMA: 0.958
Разница: %-8.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.6x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.68x
Сектор: 2.34x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının %143 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
365.0x
Faiz karşılama 365.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.2%
Artı %85.2 beklenen değer (1.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.01 | PD/DD hedefi: 0.54 | EV/EBITDA hedefi: 1.44 | DCF hedefi: 2.64
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%44.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 365.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.7
ROIC (%44.7) sermaye maliyetini 30.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.82
DCF modeli 3.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %333.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 6.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.68x
vs 2.34x
Sektörden %143 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.7x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.7
vs %14.4 WACC
ROIC 30.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ITS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.