ITSInfo-Tech

🇸🇬 Singapur Borsası
0.82
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100S$ satıştan 27S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$63M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$4M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.0
03.03.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.33
Parametrik%3.61
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.2%
ROIC ?
30.1%
Значение DCF ?
0.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 5.1M SGD
Net nakit pozisyonunda: -71.5M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 76.6M SGD
Ödenmiş sermaye: 258.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 42.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.95 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %85.2
Hasılat başına brüt kâr %85.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 15.3x
F/K 14.1x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.75x Сектор: 2.17x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 113.6x
Faiz karşılama 113.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.7
Net kâr yıllık %21.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (0.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.90 | PD/DD hedefi: 0.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.86 | DCF hedefi: 0.88
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%30.1) – WACC (%14.3) farkı +15.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 113.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.1
ROIC (%30.1) sermaye maliyetini 15.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.88
DCF (0.88) güncel fiyatla (%+7.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 15.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.75x vs 2.17x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 6.8x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %14.3 WACC
ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.6 vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.82
TRAMA: 0.95
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ITS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.