/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹322M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-108.6 geriledi (₹3.8B → -₹322M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-32.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.5 → %13.1 (-9.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-97.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 88.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-108.6) ama yıllık bazda artış (%+49.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.2 artabilir (-₹322M → -₹160M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.5
08.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
2.04
Parametrik%3.73
Historik%3.01
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.5%
ROIC ?
-0.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-108.6 düşerek -322.5M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.3
Hasılat çeyreklik %-32.3 düştü (4.3B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.7)
Brüt kâr marjı düşük: %13.1
Brüt marj değişimi: %-9.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-7.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-97.8 düştü (102.5M INR)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
İşletme kârı negatif: -107.2M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 962.9M INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 273.67 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-7.6
Net kâr marjı %-7.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -67.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı
88.9x
Сектор: 22.3x
F/K 88.9x — sektör medyanının (22.3x) %299 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.28x
Сектор: 4.71x
PD/DD 12.28x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.2x
Сектор: 26.0x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (26.0x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.7
Hasılat yıllık %-14.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.3
Zarar %49.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.5%
Eksi %38.5 beklenen değer (149.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 69.95 | PD/DD hedefi: 92.66 | EV/EBITDA hedefi: 133.95
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
88.9x
vs 22.3x
Sektör medyanının %299 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.28x
vs 4.71x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.2x
vs 26.0x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %16.0 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (243.47), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 243.47
TRAMA: 273.67
Разница: %-11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ITI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.