/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-25.8%
ROIC ?
-0.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.0
08.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.01
Parametrik%3.85
Historik%2.76
Cornish-Fisher%1.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (270.95), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 270.95001220703125
TRAMA: 291.711
Айырмашылық: %-7.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.1x
Сектор: 16.2x
F/K 20.1x — sektör medyanının (16.2x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.68x
Сектор: 4.79x
PD/DD 13.68x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
123.9x
Сектор: 66.2x
EV/EBITDA 123.9x — sektör medyanının (66.2x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.8%
Eksi %25.8 beklenen değer (201.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 218.29 | PD/DD hedefi: 111.03 | EV/EBITDA hedefi: 144.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.1x
vs 16.2x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.68x
vs 4.79x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
123.9x
vs 66.2x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %15.6 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ITI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.