ITEItaltile Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
850.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R12.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R335M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.3. Her 100R satıştan 15R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R769M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R335M) ama FCF negatif (-R45M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
22.01.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.68
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.2%
ROIC ?
20.1%
Значение DCF ?
6.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (335.2M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-10.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.2B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Net kâr marjı yüksek: %15.3
FAVÖK yatay seyrede (623.2M ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.4
Toplam borç: 941.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -769.0M ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 66.2M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -45.0M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 10.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 7.5B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 462.8M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.9x (Faiz: 12.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B ZAR
CAPEX: 111.2M ZAR (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 922.28 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.4x Сектор: 8.7x
F/K 7.4x — sektör medyanına (8.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 1.53x
PD/DD 1.33x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.2
Net kâr yıllık %-10.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 358.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 354.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (848.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 988.75 | PD/DD hedefi: 1024.59 | EV/EBITDA hedefi: 1008.43 | DCF hedefi: 212.50
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.22
DCF (6.22) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 850.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R12.9
Graham içsel değer: R12.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x vs 8.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x vs 1.53x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 4.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1 vs %17.2 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3 vs %28.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (850.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 850.00
TRAMA: 922.28
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ITE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.