/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+34.6%
ROIC ?
20.4%
DCF Мәні ?
44.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.8
09.09.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-0.58
Parametrik%3.53
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (873.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 873.0
TRAMA: 930.0605
Айырмашылық: %-6.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 4.5x
F/K 1.9x — sektör medyanının (4.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.6x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.8x
Faiz karşılama 87.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.6%
Artı %34.6 beklenen değer (1174.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2072.49 | PD/DD hedefi: 1118.36 | EV/EBITDA hedefi: 1389.07 | DCF hedefi: 218.25
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 87.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %17.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.06
DCF (44.06) güncel fiyatın %95.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 873.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 4.5x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.48x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.6x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %17.6 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ITE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.