/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.8%
Значение DCF ?
0.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-04
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
18.09.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
1.53
Parametrik%3.31
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %163.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %26.4 → %18.5 (daraldı)
Reel ROE %-11.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-21M | ₺-23M | %-163.1 | ₺350M | ₺374M | %-11.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺31M | ₺36M | %+450.0 | ₺294M | ₺346M | %18.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-5M | ₺-7M | %-242.3 | ₺249M | ₺306M | %-3.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3M | ₺5M | %-88.5 | ₺204M | ₺269M | %2.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-40M | %-699.0 | ₺406M | ₺569M | %-21.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺7M | %-78.7 | ₺566M | ₺873M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-19M | ₺-32M | %-190.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺20M | ₺35M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.37), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.37
TRAMA: 8.1019
Разница: %-9.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-6.1
Net kâr marjı %-6.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -16.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.8
FAVÖK marjı %-5.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 37.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.0x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 3.19x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (3.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
69.3x
Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 69.3x — sektör medyanının (9.1x) %666 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
209.73x
Cari oran 209.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.0
Zarar %26.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -25.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (6.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.83 | PD/DD hedefi: 14.39 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 1.83
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.90
DCF (0.90) güncel fiyatın %87.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %70.0 üzerinde (₺2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 37.0x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.62x
vs 3.19x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.3x
vs 9.1x
Sektörden %666 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %1.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISYAT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.