/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-9.7%
قيمة DCF ?
0.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
18.09.2025 → 18.08.2026
الانحراف ?
1.52
Parametrik%3.31
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %163.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %26.4 → %18.5 (daraldı)
Reel ROE %-11.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-21M | ₺-23M | %-163.1 | ₺350M | ₺374M | %-11.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺31M | ₺36M | %+450.0 | ₺294M | ₺346M | %18.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-5M | ₺-7M | %-242.3 | ₺249M | ₺306M | %-3.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3M | ₺5M | %-88.5 | ₺204M | ₺269M | %2.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-40M | %-699.0 | ₺406M | ₺569M | %-21.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺7M | %-78.7 | ₺566M | ₺873M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-19M | ₺-32M | %-190.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺20M | ₺35M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.41), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.41
TRAMA: 8.1162
الفرق: %-8.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-6.1
Net kâr marjı %-6.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -16.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.8
FAVÖK marjı %-5.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 37.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.3x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.63x
القطاع: 3.29x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (3.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
70.1x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 70.1x — sektör medyanının (9.1x) %669 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
209.73x
Cari oran 209.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.0
Zarar %26.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -25.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (6.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.85 | PD/DD hedefi: 14.82 | EV/EBITDA hedefi: 1.85 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.90
DCF (0.90) güncel fiyatın %87.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %70.2 üzerinde (₺2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 37.3x
Sektör medyanının %168 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.63x
vs 3.29x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
70.1x
vs 9.1x
Sektörden %669 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %1.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISYAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.