/
Кіру
ISVEAISVEA SERAMIK VE BANYO
🇹🇷 BİST
52.50
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Бағалау
Әлеует?
-
Деректер
Деректер ?
16
2026-07-10 → 2026-08-03
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (52.50), TRAMA-99 çizgisi (52.50) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 52.5
TRAMA: 52.5
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
72.3x
Сектор: 25.5x
F/K 72.3x — sektör medyanının (25.5x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.06x
Сектор: 2.48x
PD/DD 7.06x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (10.4x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %40.1 beklenen değer (31.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.41 | PD/DD hedefi: 18.86 | EV/EBITDA hedefi: 28.69 | DCF hedefi: 18.55
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.55
DCF (18.55) güncel fiyatın %64.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
72.3x
vs 25.5x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.06x
vs 2.48x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 10.4x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %40.8 WACC
ROIC 29.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISVEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.