/
تسجيل الدخول
ISVEAISVEA SERAMIK VE BANYO
🇹🇷 BİST
52.50
TRY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+121.8 arttı (₺32M → ₺71M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+238.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.4 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.29x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺120M) kârın %169'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 72.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+107.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+121.8 artarak 71.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+238.4
Hasılat çeyreklik %+10.7 büyüdü (646.5M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.4)
Brüt kâr marjı: %29.1
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK çeyreklik %+18.8 büyüdü (188.2M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %29.1
Toplam borç %+10.3 arttı → 2.2B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 2.1B TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.36x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %-14.0 azaldı → 114.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 200.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 119.9M TL
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 4.7B TL
Özkaynak %+11.8 arttı → 1.6B TL
İşletme kârı pozitif: 154.7M TL
Ödenmiş sermaye: 220.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 830.0M TL
CAPEX: 80.2M TL (Hasılatın %12.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 52.50 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
صافي الربح الحقيقي +107.3% (معدّل بالتضخم) — نمو حقيقي
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺71M | ₺71M | %+107.3 | ₺647M | ₺647M | %17.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺32M | ₺34M | %-63.5 | ₺584M | ₺625M | %8.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺80M | ₺94M | %+232.8 | ₺2.4B | ₺2.8B | %20.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-23M | ₺-28M | %-201.6 | ₺-1.3B | ₺-1.6B | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺21M | ₺28M | %+917.1 | ₺691M | ₺913M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2M | ₺3M | — | ₺595M | ₺834M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | — | — | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%11.0
هامش صافي الربح %11.0 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +5.5 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%29.1
هامش EBITDA %29.1 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%29.1
إجمالي الربح لكل إيراد %29.1. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%8.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %8.6'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
72.3x
القطاع: 28.4x
F/K 72.3x — وسيط القطاع (28.4x) %155 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.06x
القطاع: 2.87x
PD/DD 7.06x — وسيط القطاع %146 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
19.0x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 19.0x — وسيط القطاع (9.4x) %101 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.33x
النسبة الجارية 1.33x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
3.1x
صافي الدين/EBITDA 3.1x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.36x
الدين/حقوق الملكية 1.36x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
1.0x
تغطية الفائدة 1.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-6.4
الإيرادات سنوياً %-6.4 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+238.4
صافي الربح سنوياً %238.4 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة ضعيفة (29/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
الإمكانية
-
ناقص %38.9 القيمة المتوقعة (32.10) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 28.25 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 21.80 | هدف EV/EBITDA: 26.11 | هدف DCF: 18.55
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (21/100). ROIC (%11.5) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (49/100). نسبة تغطية الفائدة 1.0x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 3.1x — قابل للإدارة.
الرافعة: 64/100 | خدمة الدين: 46/100 | الجودة: 67/100
ROIC - عائد رأس المال
%11.5
ROIC (%11.5) تكلفة رأس المال (40.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %40.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
18.55
DCF (18.55) السعر الحالي %64.7 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 52.50
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
72.3x
vs 28.4x
وسيط القطاع %155 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.06x
vs 2.87x
مقارنة بالقطاع %146 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
19.0x
vs 9.4x
مقارنة بالقطاع %101 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%11.5
vs %40.8 WACC
ROIC 29.3 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%4.7
vs %30.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %4.7
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (52.50), خط TRAMA-99 (52.50) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 52.50
TRAMA: 52.50
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISVEA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.