/
Giriş Yap
ISVEAISVEA SERAMIK VE BANYO
🇹🇷 BİST
52.50
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
16
2026-07-10 → 2026-08-03
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (52.50), TRAMA-99 çizgisi (52.50) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 52.5
TRAMA: 52.5
Fark: %+0.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
72.3x
Sektör: 25.5x
F/K 72.3x — sektör medyanının (25.5x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.06x
Sektör: 2.48x
PD/DD 7.06x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (10.4x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %40.1 beklenen değer (31.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.41 | PD/DD hedefi: 18.86 | EV/EBITDA hedefi: 28.69 | DCF hedefi: 18.55
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.55
DCF (18.55) güncel fiyatın %64.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
72.3x
vs 25.5x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.06x
vs 2.48x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 10.4x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %40.8 WACC
ROIC 29.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISVEA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.