/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$95.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-35.8%
ROIC ?
17.0%
DCF Мәні ?
189.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6593
2000-06-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.0
06.01.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.80
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (367.24), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 367.24
TRAMA: 405.2948
Айырмашылық: %-9.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.9
FAVÖK marjı %37.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
46.9x
Сектор: 27.3x
F/K 46.9x — sektör medyanının (27.3x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.52x
Сектор: 3.86x
PD/DD 7.52x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.0x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 37.0x — sektör medyanının (16.7x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.87x
Cari oran 4.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.8%
Eksi %35.8 beklenen değer (243.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 223.51 | PD/DD hedefi: 202.99 | EV/EBITDA hedefi: 170.85 | DCF hedefi: 189.14
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
189.14
DCF (189.14) güncel fiyatın %50.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 379.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$95.3
Güncel fiyat Graham değerinin %74.9 üzerinde ($95.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
46.9x
vs 27.3x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.52x
vs 3.86x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.0x
vs 16.7x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %8.7 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %36.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISRG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.