/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£8.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£255M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£255M) ama FCF negatif (-E£2.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.5 artabilir (E£255M → E£298M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
05.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
2.39
Parametrik%3.99
Historik%3.38
Cornish-Fisher%1.22
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-12.1%
ROIC ?
27.2%
DCF Değer ?
2.29
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (255.4M EGP, %-0.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.1
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %+9.2 büyüdü (914.7M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %+37.2 arttı → 10.1B EGP
Net borç: 9.1B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.21x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-15.1 azaldı → 958.7M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -2.5B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -2.8B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 40.2B EGP (%+2.6)
Özkaynak %+8.9 arttı → 3.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 851.0M EGP
İşletme kârı büyüme: %+23.5
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 466.2M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.0B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 958.6M EGP
CAPEX: 270.5M EGP (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.91 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.7
ROE %35.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.6x
Sektör: 9.8x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.8x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.97x
Sektör: 3.12x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.12x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA
5.6x
Sektör: 6.6x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 250.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 168.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (9.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.62 | PD/DD hedefi: 9.58 | EV/EBITDA hedefi: 13.11 | DCF hedefi: 2.78
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin (29.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.29
DCF (2.29) güncel fiyatın %79.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.13
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£8.6
Graham içsel değer: E£8.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.97x
vs 3.12x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 6.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %29.6 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.27), TRAMA-99 çizgisi (10.91) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11.27
TRAMA: 10.91
Fark: %+3.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ISPH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.