ISPHIsmailia Misr Poultry

🇪🇬 EGX
11.27
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£8.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£255M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£255M) ama FCF negatif (-E£2.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.5 artabilir (E£255M → E£298M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
05.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
2.39
Parametrik%3.99
Historik%3.38
Cornish-Fisher%1.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
27.2%
Значение DCF ?
2.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (255.4M EGP, %-0.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.1
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %+9.2 büyüdü (914.7M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %+37.2 arttı → 10.1B EGP
Net borç: 9.1B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.21x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-15.1 azaldı → 958.7M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -2.5B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -2.8B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 40.2B EGP (%+2.6)
Özkaynak %+8.9 arttı → 3.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 851.0M EGP
İşletme kârı büyüme: %+23.5
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 466.2M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.0B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 958.6M EGP
CAPEX: 270.5M EGP (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.91 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %35.7
ROE %35.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.6x Сектор: 9.8x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.8x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.97x Сектор: 3.12x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.12x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 250.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 168.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (9.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.62 | PD/DD hedefi: 9.58 | EV/EBITDA hedefi: 13.11 | DCF hedefi: 2.78
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin (29.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.29
DCF (2.29) güncel fiyatın %79.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.13
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£8.6
Graham içsel değer: E£8.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.6x vs 9.8x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.97x vs 3.12x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 6.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2 vs %29.6 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3 vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.27), TRAMA-99 çizgisi (10.91) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11.27
TRAMA: 10.91
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ISPH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.