/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£6.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-11.5%
ROIC ?
31.1%
قيمة DCF ?
8.39
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2152
2017-12-12 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.9
05.02.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
2.12
Parametrik%4.00
Historik%3.50
Cornish-Fisher%1.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12.94), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 12.94
TRAMA: 10.858
الفرق: %+19.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.3
Hasılat başına brüt kâr %8.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
16.7x
القطاع: 11.1x
F/K 16.7x — sektör medyanının (11.1x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.81x
القطاع: 3.66x
PD/DD 5.81x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.48x
Borç/Özkaynak 3.48x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.5
Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.6
Net kâr yıllık %46.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.5%
Eksi %11.5 beklenen değer (11.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.29 | PD/DD hedefi: 9.05 | EV/EBITDA hedefi: 16.58 | DCF hedefi: 8.39
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%31.1) – WACC (%31.9) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.1
ROIC (%31.1) sermaye maliyetinin (31.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.39
DCF (8.39) güncel fiyatın %35.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£6.9
Graham içsel değer: E£6.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.7x
vs 11.1x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.81x
vs 3.66x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 7.6x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.1
vs %31.9 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ISPH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.