/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺46.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-3.7%
قيمة DCF ?
6.55
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4940
2007-05-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.5
17.02.2026 → 18.08.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%3.44
Historik%3.13
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %70.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %19.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺846M | ₺905M | %-70.9 | ₺477.8B | ₺511.3B | %10.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.6B | ₺3.1B | %+67.4 | ₺364.8B | ₺429.6B | %32.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.9B | %-23.8 | ₺392.8B | ₺482.7B | %21.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.8B | ₺2.4B | %+17.0 | ₺485.7B | ₺641.6B | %29.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.5B | ₺2.1B | %-29.6 | ₺420.9B | ₺589.5B | %27.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.9B | ₺3.0B | %+2.3 | ₺267.5B | ₺412.3B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.8B | ₺2.9B | %-100.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺24,097.5B | ₺42,993.2B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.98), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 33.98
TRAMA: 37.8859
الفرق: %-10.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.7
FAVÖK marjı %0.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.7
Hasılat başına brüt kâr %1.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.6x
القطاع: 9.1x
F/K 7.6x — sektör medyanına (9.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.66x
القطاع: 1.54x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.54x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (6.2x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-43.2
Net kâr yıllık %-43.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12049.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.7%
Eksi %3.7 beklenen değer (33.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.76 | PD/DD hedefi: 33.78 | EV/EBITDA hedefi: 102.88 | DCF hedefi: 8.68
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 58/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.55
DCF (6.55) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺46.4
Graham değeri (₺46.4) güncel fiyatın %33.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.6x
vs 9.1x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.54x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 6.2x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %0.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISMEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.