/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺2.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-34.1%
ROIC ?
7.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1404
2021-01-28 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%74.0
VaR 95% ?
%7.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%73.9
05.05.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%7.55
Historik%9.48
Cornish-Fisher%7.35
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %181.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %29.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %34.4 → %24.4 (daraldı)
Reel özkaynak son 29 çeyrekte %238 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺139M | ₺149M | %+181.4 | ₺784M | ₺839M | %17.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺45M | ₺53M | %-11.2 | ₺1.0B | ₺1.2B | %5.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺48M | ₺60M | %+217.3 | ₺646M | ₺794M | %7.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺19M | %-90.3 | ₺445M | ₺588M | %2.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺138M | ₺193M | %+4.4 | ₺677M | ₺948M | %25.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺120M | ₺185M | %-9.8 | ₺713M | ₺1.1B | %19.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺125M | ₺205M | %+5.4 | ₺760M | ₺1.2B | %29.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺109M | ₺194M | %+148.7 | ₺733M | ₺1.3B | %28.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.48), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.48
TRAMA: 8.1085
الفرق: %-7.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +13.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.6
FAVÖK marjı %16.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
48.1x
القطاع: 15.6x
F/K 48.1x — sektör medyanının (15.6x) %208 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.78x
القطاع: 1.74x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.4x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (11.1x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.9
Net kâr yıllık %0.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 105.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 61.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (5.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.17 | PD/DD hedefi: 3.73 | EV/EBITDA hedefi: 4.28
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.8
Güncel fiyat Graham değerinin %64.6 üzerinde (₺2.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
48.1x
vs 15.6x
Sektör medyanının %208 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.78x
vs 1.74x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x
vs 11.1x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %39.1 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISKPL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.