/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺431.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+150.0%
قيمة DCF ?
125.41
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5463
2004-10-25 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%102.6
VaR 95% ?
%10.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%89.7
19.03.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-8.02
Parametrik%10.92
Historik%5.16
Cornish-Fisher%4.49
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %99.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %99.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %96.7 → %100.0 (genişledi)
Reel özkaynak son 63 çeyrekte %300 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺32M | ₺34M | %-99.0 | ₺29M | ₺31M | %1.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.8B | ₺3.3B | %+1314.6 | ₺3.2B | ₺3.8B | %93.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-188M | ₺-231M | %-107.2 | ₺89M | ₺109M | %-10.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.4B | ₺3.2B | %+1685.7 | ₺3.3B | ₺4.3B | %135.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-128M | ₺-180M | %-132.7 | ₺69M | ₺97M | %-11.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺357M | ₺551M | %-63.7 | ₺574M | ₺885M | %26.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺927M | ₺1.5B | %+2157.1 | ₺1.9B | ₺3.1B | %100.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-38M | ₺-67M | %-33060.1 | ₺32M | ₺56M | %-5.5 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.56), TRAMA-99 çizgisinin %52.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 15.56
TRAMA: 32.6638
الفرق: %-52.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%108.1
Net kâr marjı %108.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.7
ROE %42.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-73.5
FAVÖK marjı %-73.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
0.3x
القطاع: 15.3x
F/K 0.3x — sektör medyanının (15.3x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.11x
القطاع: 1.09x
PD/DD 0.11x — sektör medyanının (1.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (12.3x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.02x
Cari oran 0.02x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-57.8
Hasılat yıllık %-57.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -32.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (39.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.46 | PD/DD hedefi: 47.46 | EV/EBITDA hedefi: 47.46 | DCF hedefi: 47.46
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.41
DCF modeli 125.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %692.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.82
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺431.1
Graham değeri (₺431.1) güncel fiyatın %2625.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.3x
vs 15.3x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.11x
vs 1.09x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 12.3x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%76.0
vs %84.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %76.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISGSY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.