/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺51.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+129.9%
ROIC ?
14.8%
قيمة DCF ?
157.00
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
04.11.2025 → 31.12.2025
الانحراف ?
0.16
Parametrik%2.96
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.67
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %45.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %59.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %36.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.3B | ₺1.3B | %+45.3 | ₺2.6B | ₺2.6B | %36.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺805M | ₺861M | %-33.9 | ₺1.5B | ₺1.6B | %24.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.1B | ₺1.3B | %+2.1 | ₺2.4B | ₺2.8B | %36.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺967M | ₺1.3B | %+44.6 | ₺1.9B | ₺2.5B | %39.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺631M | ₺883M | — | ₺1.5B | ₺2.1B | %27.7 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.45), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 19.45
TRAMA: 16.6034
الفرق: %+17.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%47.8
Net kâr marjı %47.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-115.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-115.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
3.2x
القطاع: 33.1x
F/K 3.2x — sektör medyanının (33.1x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 2.35x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
7.55x
Borç/Özkaynak 7.55x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.2
Hasılat yıllık %40.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.5
Net kâr yıllık %29.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.9%
Artı %129.9 beklenen değer (44.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 58.11 | PD/DD hedefi: 51.27 | DCF hedefi: 58.11
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.8) – WACC (%15.5) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
157.00
DCF modeli 157.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %710.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.37
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺51.7
Graham değeri (₺51.7) güncel fiyatın %166.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 2.35x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%14.8
vs %15.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISFIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.