/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
3/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺34.0
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4785
2007-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.1
22.09.2025 → 26.05.2026
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%5.70
Historik%5.04
Cornish-Fisher%5.09
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %21.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺20.5B | ₺21.9B | %-21.7 | ₺115.4B | ₺123.5B | %19.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺23.7B | ₺28.0B | %+61.5 | ₺135.9B | ₺160.0B | %22.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺14.1B | ₺17.3B | %-26.7 | ₺143.3B | ₺176.1B | %14.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17.9B | ₺23.6B | %+38.5 | ₺96.9B | ₺128.1B | %19.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12.2B | ₺17.0B | — | ₺70.2B | ₺98.3B | %14.9 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (500000.00), TRAMA-99 çizgisi (515811.56) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 500000.0
TRAMA: 515811.5563
Fark: %-3.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29687.83x
Sektör: 2.35x
PD/DD 29687.83x — sektör medyanının %1263212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.08x
Borç/Özkaynak 3.08x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.4
Hasılat yıllık %64.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.1
Net kâr yıllık %68.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (290000.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 125000.00 | PD/DD hedefi: 125000.00
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.0
Güncel fiyat Graham değerinin %100.0 üzerinde (₺34.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29687.83x
vs 2.35x
Sektörden %1263212 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISBTR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.