/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺33.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺9.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.9 geriledi (₺20.5B → ₺9.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺9.6B) ama FCF negatif (-₺26.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21544.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-56.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+88.3 artabilir (₺9.6B → ₺18.1B).
Дата данных 2026-10-28 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-28
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.6
VaR 95% ?
%5.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
01.07.2026 → 27.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.02
Historik%4.41
Cornish-Fisher%4.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.0%
ROIC ?
0.0%
Значение DCF ?
18.66
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.9 düşerek 9.6B TL oldu
Yıllık net kâr %-46.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (126.7B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.7)
Net kâr marjı: %7.6
Toplam borç: 1,344.8B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 247.5B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.96x
Nakit ve benzerleri: 1,097.3B TL
İşletme nakit akışı negatif: -24.3B TL
Serbest nakit akışı negatif: -26.6B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 6,011.5B TL (%+4.0)
Özkaynak %+7.8 arttı → 454.0B TL
İşletme kârı negatif: -11,371 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 203.3B TL
Ödenmiş sermaye: 25.0B TL
CAPEX: 2.3B TL (Hasılatın %1.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 510824.02 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Реальная чистая прибыль упала на 56.0% — номинальный рост не покрывает инфляцию
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %12445924 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺9.6B | ₺9.6B | %-56.0 | ₺126.7B | ₺126.7B | %8.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺20.5B | ₺21.9B | %-21.7 | ₺115.4B | ₺123.5B | %19.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺23.7B | ₺28.0B | %+61.5 | ₺135.9B | ₺160.0B | %22.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺14.1B | ₺17.3B | %-26.7 | ₺143.3B | ₺176.1B | %14.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17.9B | ₺23.6B | %+38.5 | ₺96.9B | ₺128.1B | %19.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12.2B | ₺17.0B | %+87993907.6 | ₺54,140 | ₺75,821 | %14.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺12,566 | ₺19,369 | %+84.2 | ₺46,423 | ₺71,556 | %13.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺6,419 | ₺10,515 | %-66.4 | ₺40,300 | ₺66,013 | %7.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%7.6
Маржа чистой прибыли %7.6 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -10.1 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%28.0
TTM свободный денежный поток составляет %28.0'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
100.0x
Сектор: 22.4x
F/K 100.0x — медианы сектора (22.4x) %346 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
21544.40x
Сектор: 1.88x
PD/DD 21544.40x — медианы сектора %1145878 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Долг / Капитал
2.96x
Долг/Капитал 2.96x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+30.7
Выручка г/г %30.7 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-46.1
Чистая прибыль г/г %-46.1 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности
Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 11.9B). Самый слабый квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 7.0B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
31/100
Слабая надёжность (31/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-48.0%
Минус %48.0 ожидаемая стоимость (203468.20) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 97821.25 | Целевой P/B: 97821.25 | Целевой DCF: 97821.25
Оценка Дамодарана
9/100
Низкий балл Дамодарана (9/100). ROIC (%0.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
55/100
Умеренный долговой риск (55/100).
Левередж: 26/100 | Обслуживание долга: 50/100 | Качество: 66/100
ROIC - Рентабельность капитала
%0.0
ROIC (%0.0) стоимости капитала (40.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %40.0
DCF Дисконтированный денежный поток
18.66
DCF (18.66) текущей цены %100.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 391285.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
₺33.3
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x
vs 22.4x
Медианы сектора %346 выше — дорого
Коэфф. P/B
21544.40x
vs 1.88x
По сравнению с сектором %1145878 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%0.0
vs %40.0 WACC
ROIC 40.0 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (391285.00), линии TRAMA-99 %23.4 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 391285.00
TRAMA: 510824.02
Разница: %-23.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISBTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.