/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺33.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺9.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.9 geriledi (₺20.5B → ₺9.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺9.6B) ama FCF negatif (-₺26.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21544.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-56.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+88.3 artabilir (₺9.6B → ₺18.1B).
تاريخ البيانات 2026-10-28 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-28
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.6
VaR 95% ?
%5.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.1
01.07.2026 → 27.10.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%5.02
Historik%4.41
Cornish-Fisher%4.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-48.0%
ROIC ?
0.0%
قيمة DCF ?
18.66
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.9 düşerek 9.6B TL oldu
Yıllık net kâr %-46.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (126.7B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.7)
Net kâr marjı: %7.6
Toplam borç: 1,344.8B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 247.5B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.96x
Nakit ve benzerleri: 1,097.3B TL
İşletme nakit akışı negatif: -24.3B TL
Serbest nakit akışı negatif: -26.6B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 6,011.5B TL (%+4.0)
Özkaynak %+7.8 arttı → 454.0B TL
İşletme kârı negatif: -11,371 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 203.3B TL
Ödenmiş sermaye: 25.0B TL
CAPEX: 2.3B TL (Hasılatın %1.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 510824.02 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 56.0% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %12445924 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺9.6B | ₺9.6B | %-56.0 | ₺126.7B | ₺126.7B | %8.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺20.5B | ₺21.9B | %-21.7 | ₺115.4B | ₺123.5B | %19.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺23.7B | ₺28.0B | %+61.5 | ₺135.9B | ₺160.0B | %22.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺14.1B | ₺17.3B | %-26.7 | ₺143.3B | ₺176.1B | %14.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17.9B | ₺23.6B | %+38.5 | ₺96.9B | ₺128.1B | %19.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12.2B | ₺17.0B | %+87993907.6 | ₺54,140 | ₺75,821 | %14.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺12,566 | ₺19,369 | %+84.2 | ₺46,423 | ₺71,556 | %13.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺6,419 | ₺10,515 | %-66.4 | ₺40,300 | ₺66,013 | %7.6 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.6
هامش صافي الربح %7.6 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -10.1 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%28.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %28.0'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 22.4x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (22.4x) %346 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
21544.40x
القطاع: 1.88x
PD/DD 21544.40x — وسيط القطاع %1145878 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
الدين / حقوق الملكية
2.96x
الدين/حقوق الملكية 2.96x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+30.7
الإيرادات سنوياً %30.7 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-46.1
صافي الربح سنوياً %-46.1 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 11.9B). أضعف ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 7.0B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
31/100
متانة ضعيفة (31/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-48.0%
ناقص %48.0 القيمة المتوقعة (203468.20) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 97821.25 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 97821.25 | هدف DCF: 97821.25
تقييم دامودارون
9/100
درجة دامودارون منخفضة (9/100). ROIC (%0.0) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
55/100
مخاطر ديون متوسطة (55/100).
الرافعة: 26/100 | خدمة الدين: 50/100 | الجودة: 66/100
ROIC - عائد رأس المال
%0.0
ROIC (%0.0) تكلفة رأس المال (40.0%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %40.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
18.66
DCF (18.66) السعر الحالي %100.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 391285.00
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
₺33.3
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 22.4x
وسيط القطاع %346 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
21544.40x
vs 1.88x
مقارنة بالقطاع %1145878 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%0.0
vs %40.0 WACC
ROIC 40.0 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (391285.00), خط TRAMA-99 %23.4 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 391285.00
TRAMA: 510824.02
الفرق: %-23.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISBTR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.