/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
3/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺34.0
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-42.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4785
2007-12-31 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.1
22.09.2025 → 26.05.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%5.70
Historik%5.04
Cornish-Fisher%5.09
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %21.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺20.5B | ₺21.9B | %-21.7 | ₺115.4B | ₺123.5B | %19.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺23.7B | ₺28.0B | %+61.5 | ₺135.9B | ₺160.0B | %22.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺14.1B | ₺17.3B | %-26.7 | ₺143.3B | ₺176.1B | %14.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17.9B | ₺23.6B | %+38.5 | ₺96.9B | ₺128.1B | %19.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12.2B | ₺17.0B | — | ₺70.2B | ₺98.3B | %14.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (500000.00), TRAMA-99 çizgisi (515811.56) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 500000.0
TRAMA: 515811.5563
الفرق: %-3.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29687.83x
القطاع: 2.35x
PD/DD 29687.83x — sektör medyanının %1263212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
3.08x
Borç/Özkaynak 3.08x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.4
Hasılat yıllık %64.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.1
Net kâr yıllık %68.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (290000.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 125000.00 | PD/DD hedefi: 125000.00
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.0
Güncel fiyat Graham değerinin %100.0 üzerinde (₺34.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29687.83x
vs 2.35x
Sektörden %1263212 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISBTR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.