/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+102.0%
ROIC ?
19.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3530
2012-11-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.1
25.09.2025 → 22.07.2026
الانحراف ?
0.62
Parametrik%4.62
Historik%4.43
Cornish-Fisher%3.97
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %131.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %97.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 33 çeyrekte %898 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-18.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-327M | ₺-385M | %-131.5 | ₺9.0B | ₺10.6B | %-18.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-926M | ₺-1.2B | %-250.1 | ₺4.1B | ₺5.4B | %-65.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-529M | ₺-815M | %-222.3 | ₺9.3B | ₺14.3B | %-28.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺374M | ₺666M | %+28.4 | ₺3.9B | ₺6.9B | %31.9 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺233M | ₺519M | %-25.2 | ₺7.9B | ₺17.7B | %18.1 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-227M | ₺-694M | %-188.7 | ₺3.3B | ₺10.2B | %-52.2 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-213M | ₺-782M | %-198.1 | ₺6.7B | ₺24.6B | %-24.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺188M | ₺797M | %-14.2 | ₺1.6B | ₺6.9B | %74.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (73.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 73.3
TRAMA: 89.947
الفرق: %-18.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.6
Net kâr marjı %-3.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +19.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.9
ROE %-21.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.4
FAVÖK marjı %12.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.1
Hasılat başına brüt kâr %22.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.33x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (9.8x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.1
Zarar %38.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -102.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -136.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+102.0%
Artı %102.0 beklenen değer (148.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 221.10 | EV/EBITDA hedefi: 221.10
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%19.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetinin (31.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.33x
vs 2.05x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 9.8x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %31.3 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.4
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISBIR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.