/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
14/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-42.4%
DCF Değer ?
8.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6084
2002-06-06 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.0
27.10.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%4.48
Historik%4.79
Cornish-Fisher%4.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.12), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 30.12
TRAMA: 34.6589
Fark: %-13.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%110.7
Net kâr marjı %110.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.5
ROE %-19.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%86.9
FAVÖK marjı %86.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.2
Hasılat başına brüt kâr %87.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
28.3x
Sektör: 11.7x
F/K 28.3x — sektör medyanının (11.7x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
32.6x
Sektör: 14.3x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (14.3x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (17.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 12.45 | EV/EBITDA hedefi: 13.26 | DCF hedefi: 8.27
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.27
DCF (8.27) güncel fiyatın %72.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.3x
vs 11.7x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
32.6x
vs 14.3x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%110.7
vs %86.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %110.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IRON — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.