IRBIRB Infrastructure Developers Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
17.62
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
21.05.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%2.88
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.8%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
0.31
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.1B INR, %+3.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.3
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (17.0B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.2
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK yatay seyrede (11.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %69.9
İşletme kârı pozitif: 3.8B INR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 4.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 12.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.28 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %69.9
FAVÖK marjı %69.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 22.3x Сектор: 36.7x
F/K 22.3x — sektör medyanının (36.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 4.48x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (4.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 19.2x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (19.2x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.9
Hasılat yıllık %-8.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.3
Net kâr yıllık %51.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.8%
Artı %57.8 beklenen değer (27.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 32.69 | PD/DD hedefi: 52.86 | EV/EBITDA hedefi: 35.69 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.31
DCF (0.31) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.3x vs 36.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x vs 4.48x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 19.2x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %11.2 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5 vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.62), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17.62
TRAMA: 20.28
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IRB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.