/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$83.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-5.3%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
331.21
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3351
2013-05-09 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.9
07.01.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%4.06
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (263.84), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 263.84
TRAMA: 209.9846
Fark: %+25.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
31.1x
Sektör: 27.3x
F/K 31.1x — sektör medyanının (27.3x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.92x
Sektör: 3.86x
PD/DD 6.92x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.58x
Borç/Özkaynak 2.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.0
Net kâr yıllık %10.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 270.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.3%
Eksi %5.3 beklenen değer (247.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 231.15 | PD/DD hedefi: 152.49 | EV/EBITDA hedefi: 268.22 | DCF hedefi: 331.21
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
331.21
DCF modeli 331.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 261.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$83.4
Güncel fiyat Graham değerinin %68.1 üzerinde ($83.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.92x
vs 3.86x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 16.7x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %7.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %21.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IQV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.