/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$83.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Valuation
Potential?
-5.3%
ROIC ?
9.4%
DCF Value ?
331.21
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
3351
2013-05-09 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.06
daily max loss
VaR 99% ?
%5.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.65
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.9
07.01.2026 → 29.04.2026
Skewness ?
0.19
Parametrik%4.06
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.57
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (263.84), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 263.84
TRAMA: 209.9846
Difference: %+25.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
31.1x
Sector: 27.3x
F/K 31.1x — sektör medyanının (27.3x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.92x
Sector: 3.86x
PD/DD 6.92x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sector: 16.7x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.58x
Borç/Özkaynak 2.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.0
Net kâr yıllık %10.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 270.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.3%
Eksi %5.3 beklenen değer (247.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 231.15 | PD/DD hedefi: 152.49 | EV/EBITDA hedefi: 268.22 | DCF hedefi: 331.21
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
331.21
DCF modeli 331.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 261.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$83.4
Güncel fiyat Graham değerinin %68.1 üzerinde ($83.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
31.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.92x
vs 3.86x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 16.7x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %7.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %21.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IQV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.