/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
50/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$83.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $256M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.32x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($360M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.8 artabilir ($256M → $312M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.99
daily max loss
VaR 99% ?
%5.71
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.46
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.9
07.01.2026 → 29.04.2026
Skewness ?
0.19
Parametrik%3.99
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.50
Return Distribution
Valuation
Potential?
-7.6%
ROIC ?
9.2%
DCF Value ?
343.44
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.6 düşerek 256.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.8)
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (4.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı: %32.9
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK yatay seyrede (790.0M USD)
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 16.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.63x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 558.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 360.0M USD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 29.9B USD (%+0.7)
Özkaynak: 6.2B USD (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 569.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 197.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 164.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-22.8
CAPEX: 198.0M USD (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 244.31 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
32.1x
Sector: 27.2x
F/K 32.1x — sektör medyanının (27.2x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.15x
Sector: 3.77x
PD/DD 7.15x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.6x
Sector: 16.0x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (16.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.63x
Borç/Özkaynak 2.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 270.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (247.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 224.18 | PD/DD hedefi: 148.67 | EV/EBITDA hedefi: 258.82 | DCF hedefi: 343.44
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
343.44
DCF modeli 343.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 268.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$83.9
Güncel fiyat Graham değerinin %68.7 üzerinde ($83.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
32.1x
vs 27.2x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.15x
vs 3.77x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x
vs 16.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %7.8 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (266.90), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 266.90
TRAMA: 244.31
Difference: %+9.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IQV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.