/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR6.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
7/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (7/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR519M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-170.6 geriledi (QAR734M → -QAR519M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-153.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-59.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-62.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.3 → %-18.1 (-41.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-107.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+212.8 artabilir (-QAR519M → QAR585M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
11.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.46
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.2%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
5.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-170.6 düşerek -518.7M QAR oldu
Yıllık net kâr %-153.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-59.8 düştü (1.5B QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-62.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-18.1
Brüt marj değişimi: %-41.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-35.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-107.8 düştü (-92.9M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-6.3
Toplam borç: 365.7M QAR
Net nakit pozisyonunda: -2.6B QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 7.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-27.4 azaldı → 3.0B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 721.0M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 135.7M QAR
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 40.5B QAR (%-0.4)
Özkaynak: 35.8B QAR (%-0.5)
İşletme kârı negatif: -487.5M QAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.3M QAR
Ödenmiş sermaye: 6.0B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.6B QAR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %39.9 (585.3M QAR)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.22 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-35.4
Net kâr marjı %-35.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -55.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.3
FAVÖK marjı %-6.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-18.1
Hasılat başına brüt kâr %-18.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
34.9x
Сектор: 14.6x
F/K 34.9x — sektör medyanının (14.6x) %140 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 1.34x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (1.34x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (10.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
7.17x
Cari oran 7.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.1x
Faiz karşılama 110.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-62.2
Hasılat yıllık %-62.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-153.9
Net kâr yıllık %-153.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.2%
Eksi %23.2 beklenen değer (6.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.16 | PD/DD hedefi: 8.05 | EV/EBITDA hedefi: 7.03 | DCF hedefi: 5.38
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 110.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.38
DCF (5.38) güncel fiyatın %39.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR6.8
Graham içsel değer: QAR6.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.9x
vs 14.6x
Sektör medyanının %140 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x
vs 1.34x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 10.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %11.3 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.50), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.50
TRAMA: 11.22
Разница: %-24.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
IQCD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.