/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
44/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR6.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
7/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (7/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR519M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-170.6 geriledi (QAR734M → -QAR519M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-153.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-59.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-62.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.3 → %-18.1 (-41.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-107.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+212.8 artabilir (-QAR519M → QAR585M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.46
daily max loss
VaR 99% ?
%3.42
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.8
11.11.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
0.50
Parametrik%2.46
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.19
Return Distribution
Valuation
Potential?
-23.2%
ROIC ?
3.8%
DCF Value ?
5.38
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-170.6 düşerek -518.7M QAR oldu
Yıllık net kâr %-153.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-59.8 düştü (1.5B QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-62.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-18.1
Brüt marj değişimi: %-41.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-35.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-107.8 düştü (-92.9M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-6.3
Toplam borç: 365.7M QAR
Net nakit pozisyonunda: -2.6B QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 7.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-27.4 azaldı → 3.0B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 721.0M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 135.7M QAR
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 40.5B QAR (%-0.4)
Özkaynak: 35.8B QAR (%-0.5)
İşletme kârı negatif: -487.5M QAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.3M QAR
Ödenmiş sermaye: 6.0B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.6B QAR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %39.9 (585.3M QAR)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.22 QAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-35.4
Net kâr marjı %-35.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -55.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.3
FAVÖK marjı %-6.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-18.1
Hasılat başına brüt kâr %-18.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
34.9x
Sector: 14.6x
F/K 34.9x — sektör medyanının (14.6x) %140 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.49x
Sector: 1.34x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (1.34x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
12.8x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (10.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
7.17x
Cari oran 7.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.1x
Faiz karşılama 110.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-62.2
Hasılat yıllık %-62.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-153.9
Net kâr yıllık %-153.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.2%
Eksi %23.2 beklenen değer (6.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.16 | PD/DD hedefi: 8.05 | EV/EBITDA hedefi: 7.03 | DCF hedefi: 5.38
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 110.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.38
DCF (5.38) güncel fiyatın %39.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR6.8
Graham içsel değer: QAR6.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
34.9x
vs 14.6x
Sektör medyanının %140 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x
vs 1.34x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 10.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %11.3 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.50), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 8.50
TRAMA: 11.22
Difference: %-24.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
IQCD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.