IPXIperionX Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.08
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1221 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -A$67M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-750.6 geriledi (-A$8M → -A$67M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$88M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+199.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-747.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+110.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.7 artabilir (-A$67M → -A$6M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.4
VaR 95% ?
%8.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.9
23.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%8.92
Historik%8.68
Cornish-Fisher%9.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.7%
ROIC ?
-33.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.11 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı 4.84x Сектор: 2.98x
PD/DD 4.84x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 4.03x
Cari oran 4.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -232.9x
Faiz karşılama -232.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.23
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-33.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -232.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-33.8
ROIC (%-33.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1221 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.84x vs 2.98x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-33.8 vs %15.1 WACC
ROIC 48.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.08), TRAMA-99 çizgisinin %59.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.08
TRAMA: 5.11
Разница: %-59.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IPX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.