/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-33.2%
ROIC ?
-59.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2122
2018-04-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.9
VaR 95% ?
%8.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%68.9
15.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%8.60
Historik%8.93
Cornish-Fisher%9.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.98), TRAMA-99 çizgisinin %45.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.98
TRAMA: 5.4528
Айырмашылық: %-45.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
6.63x
Сектор: 3.08x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-787.1x
Faiz karşılama -787.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.2%
Eksi %33.2 beklenen değer (1.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.92
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-59.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı -787.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-59.0
ROIC (%-59.0) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.63x
vs 3.08x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-59.0
vs %13.7 WACC
ROIC 72.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IPX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.