/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0961 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
-33.2%
ROIC ?
-59.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2122
2018-04-16 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%80.9
VaR 95% ?
%8.60
daily max loss
VaR 99% ?
%12.07
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%68.9
15.10.2025 → 30.07.2026
Skewness ?
-0.39
Parametrik%8.60
Historik%8.93
Cornish-Fisher%9.03
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.98), TRAMA-99 çizgisinin %45.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 2.98
TRAMA: 5.4528
Difference: %-45.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
6.63x
Sector: 3.08x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
4.03x
Cari oran 4.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-787.1x
Faiz karşılama -787.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.2%
Eksi %33.2 beklenen değer (1.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.92
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-59.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı -787.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-59.0
ROIC (%-59.0) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0961 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
6.63x
vs 3.08x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-59.0
vs %13.7 WACC
ROIC 72.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
IPX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.