Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (163.10), TRAMA-99 çizgisi (158.70) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 163.1
TRAMA: 158.7036
Difference: %+2.8
F/K Oranı
6.6x
Sector: 8.3x
F/K 6.6x — sektör medyanına (8.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.85x
Sector: 2.32x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (2.32x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
134.2x
Faiz karşılama 134.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (224.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.13 | PD/DD hedefi: 147.15 | EV/EBITDA hedefi: 192.82 | DCF hedefi: 489.30
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 134.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 15.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,189.29
DCF modeli 1189.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %629.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 163.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
IPN — Participation Finance Compliance
Loading…