IPGIPD Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
5.75
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$8M) kârın %99'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
15.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%4.31
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
17.1%
Значение DCF ?
3.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (103.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Brüt kâr marjı: %33.4
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK yatay seyrede (13.9M AUD)
FAVÖK marjı: %13.4
Toplam borç: 75.6M AUD
Net borç: 43.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 32.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.6M AUD
ROE düşük: %4.2
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 358.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 181.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.1x (Faiz: 407,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 104.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 103.8M AUD
CAPEX: 685,500 AUD (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.07 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.4
FAVÖK marjı %13.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.7x Сектор: 29.5x
F/K 19.7x — sektör medyanının (29.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.29x Сектор: 2.27x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (2.27x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (11.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.3
Net kâr yıllık %16.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (5.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.72 | PD/DD hedefi: 4.14 | EV/EBITDA hedefi: 5.47 | DCF hedefi: 3.64
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (5.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.64
DCF (3.64) güncel fiyatın %36.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.7x vs 29.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.29x vs 2.27x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 11.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1 vs %12.1 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5.75
TRAMA: 5.07
Разница: %+13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IPG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.