/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+77.2%
ROIC ?
14.7%
DCF Мәні ?
15.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1181
2021-12-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.0
24.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%4.31
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.34), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.34
TRAMA: 5.0726
Айырмашылық: %+5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 20.1x
F/K 4.6x — sektör medyanının (20.1x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.05x
Сектор: 2.91x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının (2.91x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.2x
Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (9.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.02 | PD/DD hedefi: 5.94 | EV/EBITDA hedefi: 6.04 | DCF hedefi: 15.17
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.7) – WACC (%12.4) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.17
DCF modeli 15.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 20.1x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.05x
vs 2.91x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %12.4 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IPG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.